투자의 신 마크 미너비니, 변동성 축소 패턴 분석 방법

투자의 신 마크 미너비니, 변동성 축소 패턴 분석 방법

귀신같이 수익률 높은 종목을 찾아내어 엄청난 수익을 달성하며 월가에서 투자의 신이라고 불리우는 사람이 있습니다.

5년 평균 220%, 최소수익이 128%. 전미투자대회 우승자인 마크미너비니의 기록입니다.

웬만한 투자가들은 그의 최소 수익이라도 따라잡기위해 노력하는 것이 현실이지요.

현재도 꾸준히 SNS를 통해 소통하며 주식시장의 향방에 관해 토론하는 열정적인 대가입니다.

완벽하게 따라할 수는 없겠지만 최소한 발끝만큼이라도 미치기 위해 그가 저술한 책, 초수익 성장주투자에 기록된 바에 따라 그의 기법을 분석해보겠습니다.

마크 미너비니의 저서 초수익 성장주 투자

미너비니의 주식 전략 기반이 된 트렌드 템플릿

그의 저서 초수익 성장주투자에 따르면 미너비니는 기본적으로 그가 만든 트렌드 템플릿이라는 종목선정 툴 안에서만 거래합니다.

미국은 워낙 회사가 많고 그만큼 부실한 회사도 많습니다.

미너비니는 자신의 기준에서 최소한의 기본요건도 갖추지 못한 회사는 거들떠 보지도 않습니다.

장기적인 상승추세에 있으면서, 잠깐의 숨고르기를 하고있는 가격조정기간의 끝물에 있는 종목을 선정합니다.

그는 자신이 투자하고 싶은 최소한의 기본요건을 정리해 트렌드 템플릿(Trend tamplate)이라는 이름을 붙이고, 이 조건에 해당하는 종목들 중에서만 거래 타점을 잡았습니다.

변동성 축소 패턴 분석 방법(VCP)

마크미너비니는 트렌드 템플릿으로 1차 종목을 추려낸 후, 그가 선정한 종목들이 차트상 변동성 축소 패턴(VCP)에 부합하는지 꼼꼼하게 따져보았습니다.

변동성 축소 패턴이란 저점을 찍고 반등하여 한동안 중, 장기 상승추세를 보이며 이미 많이 오른 종목에서 큰 변동성이 나타났을 때, 변동성이 점점 줄어들며 조정을 보이는 구간의 끝 지점에서 매수하고자 하는 미너비니의 전략입니다.

마크 미너비니는 강한 상승 이후 충분한 보합세를 거치고 다시 상승을 이어가는 경우를 가장 중요한 매수 타점으로 잡았다.

미너비니는 주가가 4가지의 단계를 거쳐 등락한다고 보았습니다.

1. 1단계 - 무시 국면 : 보합
2. 2단계 - 상승 국면 : 매집
3. 3단계 - 고점 국면 : 분산
4. 4단계 - 하락 국면 : 투매

그는 이렇게 분류된 종목의 상승과 하락의 라이프 사이클에서, 2단계에 진입한 주식을 적절한 타이밍에 매수하는데 모든 노력을 기울였습니다.

그 결과가 다음과 같습니다.

• 이미 많은 상승이 나온 것 처럼 보이는 종목이라도 변동성 축소 패턴의 모습이 보이는 경우
• 변동성이 줄어들며 저점을 계속 높여가는 모습
• 점점 매도 물량이 줄어들며
• 전고점을 자꾸 터치하려는 종목에서 전고점을 뚫고 상승하려는 순간

바로 이 구간이 미너비니가 말하는 VCP, 변동성 축소 패턴이 완성되는 순간이라고 합니다.

철저한 손절매 원칙으로 완성되는 투자 전략

미너비니는 철저한 손절매 원칙을 지켜 손실을 제한하는 것이야말로 자신의 수익 비결의 가장 중요한 부분이라고 거듭 강조했습니다.

다음은 그가 손실을 -10%로 제한하여 손절매 원칙을 지켰을 때 수익이 어떻게 변화했는지 표로 나타낸 것입니다.

그가 뼈아픈 손절매 원칙을 지키기로 마음먹은 이후, 놀랍게도 수익 현황은 엄청난 상승을 보입니다.

이는 종목 선정과 매수 타점을 아무리 잘 잡아도 손실을 빠르게 잘라내지 않으면 성공적인 트레이딩은 요원하다는 뜻입니다.

그는 수익분석도 중요하지만 손절을 빠르게 가져가는 것이 더 중요하다고 보았습니다.

그리고, 그것은 누구에게나 가장 힘든 숙제이지요.

초수익 성장주 투자, 높은 수익을 얻기 위한 최고의 가이드

결과적으로 이 책에 나온 기법들을 활용해 매수와 매도를 진행했을 때, 도대체 왜 이렇게 되는 것인지 이해가 잘 안되는 상태로 수익이 몇 번이고 나는 것이 신기했습니다.

초수익 성장주투자 - 교보문고 / 알라딘

이해가 안되는 채로 수익이 나는 것은 지양할만한 상태이지만, 일단은 먹히는 기법이라는 것을 부정할 수는 없는 것 같습니다.

이미 인터넷에는 이 책을 속속들이 발라먹듯 분석해 정리해둔 여러 글들이 존재하지만, 대가가 직접 쓴 글을 읽어보는 것도 꽤 즐거운 경험일 것입니다.

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