마크 미너비니 MTT, 트렌드 템플릿 종목검색식 응용과 보완, 개선방법

마크 미너비니 MTT, 트렌드 템플릿 종목검색식 응용과 보완, 개선방법

MTT (Minervini Trend Template)

마크 미너비니에 대한 첫번째 포스팅에서 대시세 상승을 시작하는 초수익 종목을 발굴하려는 그의 지론상 그가 정립하고 지켜온 몇가지 법칙들이 한 데 모여야만 시너지 효과를 발휘함을 이제 우리는 알게 되었습니다.

이제 키움증권 영웅문 HTS에서 트렌드 템플릿 조건검색식을 보완하여 실제 투자할만한 종목을 골라보겠습니다.

우리는 일명 미너비니 트렌드 템플릿을 통해 투자고려 대상에 속하는 종목을 찾아냈습니다.

그리고 그의 손절매 원칙에 입각한 손실제한 자동주문까지 설정했습니다.

이번에는 트렌드 템플릿을 분석해보고 그의 종목 선정이유를 분석해봅니다.

트렌드 템플릿 종목검색식 개선과 보완

MTT, 즉 트렌드 템플릿의 치명적인 단점은 기본적 분석이 전혀 들어가 있지 않은 기술적 분석만으로 선정된 종목이라는 것입니다.

미너비니도 이렇게 검색된 종목에 무조건적인 투자를 한 게 아니라, 일단 종목을 골라낸 후 기업분석을 꼼꼼히 진행했지요.

기업의 내실을 하나도 보지 않고 투자하는 것은 경제적 자살행위입니다.

마크 미너비니 또한 시가총액이 작은 규모의 기업에 투자하는 것을 좋아했지만 지나치게 주가가 낮은 페니주(=동전주)는 아예 거들떠 보지도 않았습니다.

그야 그럴 것이, 미국은 주가가 너무 낮거나 거래량이 부족하다 싶으면 별다른 공시도 없이 상장폐지 시켜버리는 경우가 허다하기 때문입니다.

주식 투자에서 가장 중요한 것

마크 미너비니는 부동산 투자에서 입지가 가장 중요하다고 했습니다.

그럼 주식투자는 어떨까요?

그는 주식투자에서 가장 중요한 것은 영업이익과 EPS(주당순이익)이라고 보았습니다.

그 중에서도 영업이익, EPS 증가율이 주가상승 견인의 핵심이라고 생각했습니다.

마크 미너비니는 주가가 견조한 영업이익 성장세에 반드시 수렴한다고 보았고, 상승중이던 주가가 꺾이는 것에는 여러가지 이유가 있겠지만 근본적으로 영업이익 증가율이 감소했을 때 상승추세가 멈춘다고 판단했습니다.

그리고 그는 이를 매도시그널로 판단했습니다.

영업이익 성장률과 EPS 성장률이 증가 추세에 들어선 종목을 발굴하는 것이 바로 마크 미너비니가 가장 중요하게 생각했던 기본적 분석입니다.

트렌드 템플릿 종목검색식 수정하기

그렇다면, 영업이익 성장률이 증가 추세에 들어섰는지 어떻게 확인하고, 또 이를 어떻게 조건식에 적용할 수 있을까요?

먼저 이전 포스팅에서 만들었던 트렌드 탬플릿 종목검색식을 불러옵니다.

우측 상단 조건식 검색창에서 영업이익증감률을 검색해서 선택해줍니다.

최근 분기실적의 전분기대비 증감률을 선택한 후 자신이 원하는 증감률을 설정한 뒤 조건을 추가해줍니다.

여기서 끝이 아닙니다.

좌측상단 검색창에서 EPS를 검색해 EPS증감률 항목을 찾습니다.

영업이익 증가율 항목과 동일하게 최근 분기실적의 전분기대비 증감률 항목을 선택한 뒤 추가를 눌러줍니다.

우리는 트렌드 템플릿에 기본적 분석을 추가하여 새로운 검색식을 만들었습니다.

그냥 조건식 저장 버튼을 누르면 트렌드 템플릿에 새로운 검색식이 덮어씌워지겠지요?

다른이름 저장 버튼을 눌러 적당한 이름을 정한 뒤 확인을 눌러줍니다.

트렌드 템플릿을 응용한 주식 검색기 활용법

검색기는 결국 투자 고려대상이 되는 주식을 선정하는 것입니다.

어떤 완벽한 조건식을 만들어 내 투자하는 족족 수익을 내며 성공하는 것은 환상에 불과합니다.

마크 미너비니의 주식검색기 활용법은 다음 다섯가지 과정으로 정리할 수 있습니다.

1. 트렌드 템플릿을 이용해 상승추세에 진입한 종목 검색
2. 영업이익 성장률, EPS 성장률이 상승중인 견조한 종목 검색
3. 해당 기업의 주가상승에 걸림돌이 될만한 문제를 분석
4. 만약 내가 산 시점보다 10% 하락한다면 내 판단과 타점이 틀렸음을 빨리 인정하고 손절매
5. 주가 상승시 영업이익, EPS 증가율 하락반전 등의 매도시그널을 감시하여 매도

그는 위와 같은 과정을 거쳐 트레이딩에서 반복적인 고수익을 창출해 낼 수 있었습니다.

저 또한 미너비니를 따라 이렇게 추려진 종목에 대한 기업분석 화면을 하나하나 꼼꼼히 분석해봅니다.

기업분석에 익숙해지고 상승할 수 밖에 없는 이유들이 모이기 시작한다면 성공투자는 멀지 않은 곳에 있음을 믿습니다.

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X의 Mark Minervini님(@markminervini)

 

2023.12.30 - [주식, 증권, 경제 이야기] - 마크 미너비니 조건검색식 만들기, 트렌드 템플릿 키움증권 조건식