토마스 불코우스키의 급등주 분석 책, 차트 패턴(Chart Pattern)

토마스 불코우스키의 급등주 분석 책, 차트 패턴(Chart Pattern)

토마스 N 불코우스키의 25년에 걸친 급등주 분석

명저 차트 패턴의 저자 토마스 N 불코우스키는 25년간 약 3만 8500개의 패턴을 연구했다고 합니다.

수많은 차트를 연구, 분류한 끝에 추후 상승 확률이 가장 높은 열가지 급등주 차트 패턴 종류를 발견했다고 합니다.

그 열가지 중에서도 저자가 꼽은 가장 높은 확률의 고수익 주식 차트 패턴인, 불코우스키 깃발형 패턴을 분석하며 그의 이론을 따라가 보겠습니다.

깃발형(Bull Flag) 주식 상승 차트 패턴

토마스 불코우스키는 상승 차트 패턴 중 가장 많은 경우에서 높은 확률로 깃발형 차트 패턴, 불 플래그(Bull Flag)가 만들어지며 상승하는 것을 확인했습니다.

단기간에 급등세가 나오면, 어떤 이유에서든 일정기간의 조정을 거치며 눌림목을 만드는 과정을 보입니다.

불코우스키 본인 또한 눌림목 조정 과정에서 고점과 저점이 특정한 추세선을 만들고, 이를 이탈하는 시점을 타점으로 잡아 수익을 얻었다고 저술했습니다.

그러나 본인 또한 이미 급등한 주식이 눌림목이 발생한다 해도 이미 많이 상승한 상태이기 때문에 높은 가격에서 매입하기 힘든 선택이었다고 합니다.

위 패턴과 같이 추세선의 하방라인을 뚫고 하락하는 경우도 있기 때문입니다.

하지만 손절폭을 짧게 가져가고, 상승 시 가져갈 수 있는 이익이 컸다는 점에서 가장 선호하는 패턴이라고 합니다.

매입가격은 패턴의 고점을 뚫고 올라갈 때, 손절라인은 가장 최근에 발생한 파동의 저점으로 잡아야 한다고 합니다.

키움증권 영웅문 글로벌에서 깃발형 차트 패턴 찾아보기

2022년 4분기 지속적인 주가하락세를 보이던 애플이 2023년 1분기에 들어서며 의미있는 추세반전을 보여주었습니다.

1월 한 달 동안 크게 V자를 그리며 반등하는 애플 주식은 2월 내도록 지지부진 눌림목을 주었습니다.

고점과 저점을 이어 추세선을 그려보면, 전형적인 깃발형 패턴을 보여줍니다.

3월 3일에 갑자기 갭상승과 함께 추세선을 상방이탈 합니다.

이날은 인도에 새로운 아이폰 조립공장을 설립하기 위해 부지선정, 투자가 이루어진다는 뉴스가 나온 날이었습니다.

깃발형 패턴 전략은 바로 이렇게 고점을 연결한 추세선을 상방이탈하는 시점에 매수를 진행합니다.

그러나 다음날, CEO 사임 뉴스와 함께 상승추세가 꺾이고 주가는 지지부진 다시 박스권에 갇히는 듯 한 모양새를 띕니다.

3월 3일에 추세 이탈과 동시에 매수를 진행했다면 이 시점에서 계좌는 손실로 바뀌어있을지도 모릅니다.

하지만 손절라인은 추세 맨 하단부의 저점을 하방돌파하는 시점인 145달러 지점 부근입니다.

아직 매도할 시기가 아닌 것이지요.

그 작은 며칠간의 파동 이후 8월 4일 갭하락과 함께 급락이 나오기 전까지, 최고점 198.23 달러까지 무려 4개월 간 30%에 달하는 상승을 보여줍니다.

고작 5 거래일 간의 하락과 마음고생은 우습게 보일 정도로 한도 끝도 없이 꾸준히 상승해 버립니다.

애플이 동네 구멍가게도 아니고 전 세계에서 가장 거대한 시가총액을 자랑하는 기업임을 감안했을 때 30% 상승은 그야말로 말도 안되는 상승폭입니다.

마크 미너비니의 변동성 축소 패턴(VCP)과의 비교

물론 이는 아주 이상적인 사례일 뿐입니다.

거의 똑같은 모양으로 깃발형태를 만들다가 상방으로 추세를 이탈해서 매수를 진행했는데, 전고점을 뚫지 못하고 박스권을 형성하다 폭락하여 저점을 하방이탈하는 경우도 종종 있습니다.

하지만 이 차트패턴에 의한 매매법은 손절라인이 아주 확실하게 정해져 있습니다.

바로 깃발형 패턴의 끝 지점 가장 마지막 파동의 저점입니다.

아예 이런 지점에서는 스탑로스 주문을 통해 손절라인 하방돌파 시 자동으로 손절매 주문이 나가도록 설정하는 것도 한 방법일 것입니다.

열가지 차트 패턴 중 가장 승률이 높았다는 깃발형(Bull Flag) 패턴은 전미 투자대회 우승자인 마크 미너비니가 주장한 변동성 축소 패턴과 놀랍게도 닮아있습니다.

이전 포스팅에서 마크 미너비니의 전략을 분석하다보니 우연히도 이 깃발형 패턴이 변동성 축소 패턴과 거의 유사한 형태를 띈다는 것을 알게 되었습니다.

이것은 우연이 아닙니다. 어떤 이유에서건 급상승 한 뒤 일정기간 조정을 가진 주식은, 상승 이유가 사라지지 않는 한 계속해서 사람들의 관심에 오르내릴 것이기 때문입니다.

많은 사람들의 손에서 이미 검증된 전략은 그야말로 활용하기 나름입니다.

잘 이해하여 대가들이 성공할 때 사용했던 규칙을 엄격하게 지켜나가면, 성공투자에 한걸음 더 다가갈 수 있을 것입니다.

 

2023.12.29 - [주식, 증권, 경제 이야기] - 투자의 신 마크 미너비니, 변동성 축소 패턴 분석 방법

투자의 신 마크 미너비니, 변동성 축소 패턴 분석 방법